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市場(chǎng)情緒的定義,市場(chǎng)情緒形成及如何判斷

來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時(shí)間:2022-10-19 10:14:18

  市場(chǎng)是冷酷無(wú)情的,但市場(chǎng)是由人組成的。人在股市中會(huì )有貪婪、恐懼、懷疑、后悔等情緒。人的情緒支配著(zhù)人的交易行為,從來(lái)不會(huì )帶來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)。所以市場(chǎng)情緒就是人的投資者情緒。

  從股市運行時(shí)間規律來(lái)看,大牛熊周期包含了極度恐慌和極度狂熱。當情緒達到極端狂熱甚至瘋狂時(shí),市場(chǎng)往往出現大量非理性追漲買(mǎi)跌,價(jià)格處于相對高位;當情緒達到極度恐慌甚至極度寒冷的時(shí)候,往往會(huì )出現大量的非理性割肉,價(jià)格相對較低。

  聰明的資金經(jīng)常在狂熱時(shí)選擇賣(mài)出,在恐慌時(shí)買(mǎi)入。大資金總是市場(chǎng)情緒的大師,利用人性的弱點(diǎn)來(lái)獲取高額利潤。

  市場(chǎng)情緒的變化規律

  市場(chǎng)情緒的變化是有規律的,也叫情緒周期,依次分為冰點(diǎn)-混沌期-升溫-加速-高潮-低潮-加速-冰點(diǎn),這其實(shí)和投資人心理異曲同工;舊周期的結束,然后新周期的到來(lái),舊周期和新周期的銜接時(shí)間和背后的市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)。市場(chǎng)情緒的背后是資金的進(jìn)出。

  當市場(chǎng)情緒處于冰點(diǎn)時(shí),短線(xiàn)和資金的大部分地區此時(shí)都在市場(chǎng)之外,市場(chǎng)無(wú)法向下移動(dòng)。在這個(gè)時(shí)候,資金將等待一個(gè)機會(huì ),激進(jìn)投資者將試圖進(jìn)入抄底,市場(chǎng)將逐漸扭轉局勢。

  當市場(chǎng)出現上漲跡象時(shí),將吸引更多的資金介入,但與此同時(shí),一些資金仍在猶豫。這個(gè)時(shí)候,情況還不是特別明朗;

  隨著(zhù)市場(chǎng)繼續上漲,底部已經(jīng)很明顯,會(huì )吸引一些資金繼續跟進(jìn),市場(chǎng)會(huì )逐漸升溫;

  當時(shí)大盤(pán)上漲明顯,底部完全清晰。一直在猶豫和踏空的人,此刻會(huì )加快入場(chǎng)速度,加快市場(chǎng)的上行節奏,直到所有人的子彈都沒(méi)了,也就是說(shuō)資金進(jìn)場(chǎng)了,此刻市場(chǎng)已經(jīng)到了高潮。

  當市場(chǎng)情緒達到高潮時(shí),短線(xiàn)資金的大部分人此刻已經(jīng)在市場(chǎng)上了,因為市場(chǎng)是一個(gè)沒(méi)有增量資金和存量資金的相互博弈。

  短線(xiàn)追求快速的利潤,當短線(xiàn)資金都在場(chǎng)內上時(shí),一些人必然會(huì )獲利。越賣(mài)越多的時(shí)候,必然會(huì )導致一個(gè)短期資金的退潮,情緒會(huì )相應地一步步下降;

  當市場(chǎng)持續下跌,跌破所有人心理設定的底線(xiàn),此刻很多投資者只想逃命,于是市場(chǎng)出現了恐慌,加速了市場(chǎng)的下跌。直到恐慌情緒得到發(fā)泄,資金大多都跑到了場(chǎng)外,市場(chǎng)情緒達到了冰點(diǎn)。

  以上是市場(chǎng)情緒波動(dòng)的周期。其實(shí)有時(shí)候市場(chǎng)變化非???,尤其是現在的市場(chǎng)很容易一起漲一起跌,情緒波動(dòng)的時(shí)間段越來(lái)越短,所以經(jīng)常會(huì )感受到市場(chǎng)的快速輪動(dòng)。

  如何判斷市場(chǎng)情緒

  市場(chǎng)情緒雖然看不見(jiàn)摸不著(zhù),但也可以通過(guò)以下指標來(lái)判斷。對于好用的,可以從以下幾個(gè)方面來(lái)看。

  市場(chǎng)指數:指數的趨勢對市場(chǎng)情緒有模式效應。如果指數繼續下跌,市場(chǎng)情緒也好不到哪里去。知道指數是漲是跌,震蕩是漲還是震蕩是跌,是最重要的一環(huán)。但需要注意的是,當市場(chǎng)冰點(diǎn)的時(shí),不一定是最低的指數,指數可能會(huì )因為權重而失真。
市場(chǎng)情緒

  板塊:在市場(chǎng)人氣較好的時(shí)候,核心熱點(diǎn)有很好的賺錢(qián)效應。如果只有1-2個(gè)主流熱點(diǎn)有熱點(diǎn)賺錢(qián)效應,但市場(chǎng)暴跌嚴重,虧損效應充分,此時(shí)市場(chǎng)情緒其實(shí)并不那么好。就比如最近的市場(chǎng)下跌就非常符合這一點(diǎn)。

  核心股票:每個(gè)板塊都有核心股票,如龍一,龍二,龍三等。關(guān)注龍一和龍二,是否會(huì )繼續上升。無(wú)論接力是否活躍,如果龍頭能繼續拉升,就會(huì )帶動(dòng)其他股票飆升漲停,產(chǎn)生所謂的板塊賺錢(qián)效應。

  漲跌家數:最直觀(guān)的數據,不受權重股的影響,能充分反映中小盤(pán)股票的狀態(tài)。當股票漲跌比例嚴重偏離平均值時(shí),市場(chǎng)容易出現反轉。這個(gè)指標可以進(jìn)一步細化,比如可以統計累計振幅超過(guò)一定范圍的股票數量,反映市場(chǎng)活躍度和賺錢(qián)效應。

  跌停漲幅:直觀(guān)易懂,直接反映多空情緒的強弱。它看漲漲停市場(chǎng),看跌跌停市場(chǎng)。有時(shí)雖然指數在下跌,但全天沒(méi)有跌停股票,這表明市場(chǎng)情緒以多頭為主。

  漲停板:目前市場(chǎng)上板數最高的股票,要排除st、復牌、新股等異常板;市場(chǎng)中板數最高的股票代表了當前市場(chǎng)的受歡迎程度。人氣低的時(shí)候,資金此時(shí)不敢一直朝一個(gè)方向進(jìn)攻。一般只有2到3塊板。當市場(chǎng)人氣好的時(shí)候,所有資金聯(lián)手向一個(gè)方向看齊,有6到9只高級別的股票。尤其是龍頭股,龍頭股可以繼續漲停,上升到一定高度,所以板塊其他熱點(diǎn)的龍頭股才敢跟著(zhù)炒作。如果龍頭股的空間有限,其他板塊的炒作空間只會(huì )更低。這個(gè)時(shí)候,心情是不可能火熱的。這個(gè)指標很有代表性。

  炸板率:炸板率是指股票收盤(pán)后再開(kāi)盤(pán)的情況。炸板率是指炸板股票與漲停股票的比率。行情看漲時(shí),資金以買(mǎi)入為主,漲停板往往是大單封板,很難吹。這時(shí)候炸板的速度就很低了。當市場(chǎng)上的一些人開(kāi)始懷疑的時(shí)候,他們中的一些人就會(huì )在內心不和諧的時(shí)候半路造反。這時(shí)候炸板的速度就會(huì )上升。

  漲停板指數:漲停板指數代表昨日資金的獲利,以及昨日漲停在今日紅盤(pán)中的比重。它代表了資金的勝率,利潤勝率都很高。這將刺激更多的資金參與棋盤(pán)游戲,市場(chǎng)情緒良好。

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