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怎么設置止損,設置止損的必要性計止損艱難原因

來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時(shí)間:2022-09-30 11:23:53
  投資股票有賺就有虧。誰(shuí)也不能保證股票投資永遠賺錢(qián)。面對一只股票虧損,不一定是最好的扛方式。必要的時(shí)候還是要止損。那么怎么設置止損呢?

  對于采用不同交易系統的人,股票止損的設置方法可能會(huì )有所不同。比如基于技術(shù)分析從事股票交易的人,主要關(guān)注的是股價(jià),而基于基本面分析從事股票投資的人更關(guān)注上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況。下面是技術(shù)分析中的止損方法。

  股票的技術(shù)分析是以股價(jià)的變化為基礎的。沒(méi)有股票價(jià)格的變化,技術(shù)分析就不會(huì )存在。所以技術(shù)分析中的止損法也是基于股價(jià)的變化。怎么設置止損具體有以下幾種。

  一、股價(jià)上升趨勢反轉后的止損。在市場(chǎng)交易的過(guò)程中,任何股票的價(jià)格都會(huì )像波浪一樣運行,即漲就跌,跌就漲。上漲之后可能會(huì )下跌,下跌之后可能會(huì )回到上漲。

  如果股票是在上升趨勢中買(mǎi)入的,買(mǎi)入后上升趨勢未能繼續,然后反而下跌,就會(huì )破壞上升趨勢。為了避免更大的損失,此時(shí)可以先止損。這種方法更適合中長(cháng)線(xiàn)的投資者,因為中長(cháng)線(xiàn)的投資者更喜歡抓住趨勢,只有抓住趨勢才能賺錢(qián)。此類(lèi)方法止損具有滯后性,止損的時(shí)候股價(jià)已經(jīng)下跌一段時(shí)間,趨勢并不是一開(kāi)始上漲趨勢就被打破的。
止損

  二、股價(jià)跌破重要支撐位后止損。在技術(shù)分析中,有些價(jià)格會(huì )被認為是特別重要的,比如上一輪下跌的低點(diǎn),很多交易日的均價(jià)等等。這些被認為比較重要的價(jià)格,就是所謂的支撐,即當股價(jià)跌到這個(gè)價(jià)格附近時(shí),可能就不跌了,回到上升趨勢。

  相對來(lái)說(shuō)這種止損可以設置的更準確,止損的空間可以設置的更小,因為在接近止損的位置,有可能進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)位置越靠近止損點(diǎn),可以設置的止損越小,適合喜歡做短線(xiàn)交易的人。

  三、設置固定的止損空間。設置固定止損空間。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),每筆交易的虧損最多不能超過(guò)幾個(gè)點(diǎn)。一旦到了止損點(diǎn),就必須止損。

  這種止損法不需要太多技巧。唯一需要注意的是,止損設置不能超過(guò)止盈目標。不然一個(gè)止損要好幾個(gè)止損才能賺回來(lái),那在股市就賺不到錢(qián)了。

  怎么設置止損其實(shí)并不是很難,關(guān)鍵在于進(jìn)行止損的時(shí)候問(wèn)題。止損是在交易過(guò)程中的自然發(fā)生,不是刻意做作,而是投資者保護自己的本能反應。市場(chǎng)的不確定性造就了止損的必要性和重要性。成功的投資者可能有不同的交易方式,但止損是確保他們成功的共同特征。為什么要設置止損?

  世界投資大師索羅斯說(shuō),投資本身沒(méi)有風(fēng)險,只有失控的投資才有風(fēng)險。學(xué)會(huì )止損永遠不要愛(ài)上虧損。止損遠比盈利重要,因為任何時(shí)候,保本是第一位的,盈利是第二位的。建立合理的止損原則是相當有效的,而審慎止損原則的核心是防止損失不斷擴大。

  止損的必要性

  波動(dòng)性和不可預測性是市場(chǎng)最根本的特征,是市場(chǎng)存在的基礎,也是交易中風(fēng)險產(chǎn)生的原因。這是一個(gè)不可改變的特征。交易從來(lái)沒(méi)有確定性。所有的分析和預測都只是一種可能?;谶@種可能性的交易,自然是不確定的。不確定的行為必須有控制其風(fēng)險擴大的措施,止損就是這樣產(chǎn)生的。

  理解止損的意義很重要,然而這并不是最終的結果。事實(shí)上投資者設置止損卻不執行的例子很多。在市場(chǎng)上掃地出門(mén)的悲劇幾乎每天都在發(fā)生。為什么要止損?

   止損艱難的原因

  一、僥幸心理。有些投資者雖然知道趨勢已經(jīng)被打破,但由于猶豫不決,總想看一看,等一等,導致錯過(guò)止損的好機會(huì )。

  二、股價(jià)的頻繁波動(dòng)會(huì )讓投資者猶豫不決,頻繁的錯誤止損會(huì )給投資者留下?lián)]之不去的記憶,從而動(dòng)搖下次止損的決心;

  三、止損的執行是一件痛苦的事情,是一個(gè)血腥的過(guò)程,是對人性弱點(diǎn)的挑戰和考驗。

  事實(shí)上我們無(wú)法確定每一筆股票交易是處于正確的狀態(tài)還是錯誤的狀態(tài)。即使賺了錢(qián)也很難決定是立即玩還是觀(guān)望,更不用說(shuō)在被套了。人性追求貪婪的本能會(huì )讓每一個(gè)投資者都不愿意少贏(yíng)幾分,更不愿意感謝幾分。

  因為以上原因,當價(jià)格達到止損位時(shí),有的投資者失手,吃虧在止損位置一次次變化;一些投資者臨時(shí)改變主意,逆加倉趨勢而行,企圖孤注一擲挽回損失;一些投資者干脆采取“鴕鳥(niǎo)”政策,在虧損擴大后就聽(tīng)之任之。為了避免這些現象,可以采用程序化止損策略。

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