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資金管理和倉位控制兩者的定義以及具體操作

來(lái)源:【贏(yíng)家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時(shí)間:2022-08-11 10:16:26

  眾所周知,投資需要控制,資金需要管理。如果滿(mǎn)倉或重倉持有,將會(huì )有很大的損失。想要盈利,學(xué)會(huì )控制倉位很重要。如果不好好控制,會(huì )賠錢(qián)的。學(xué)會(huì )如何用投資技巧控制倉位是非常重要的。資金管理和倉位控制經(jīng)常被放在一起提到,兩者是一回事嗎?
資金管理和倉位控制

  資金管理和倉位控制是一回事嗎?

  倉位控制不同于資金管理。兩者是風(fēng)險控制的兩個(gè)層次。資金管理是指對可支配資金,總額的相關(guān)管理,而倉位控制是指對投資資金的分配。合理的開(kāi)倉和平倉可以在很大程度上避免許多不可預測的潛在風(fēng)險,將資金投資的風(fēng)險系數降至最低。

  其中科學(xué)資金管理包括合理的開(kāi)倉和平倉。在牛市中投資者的倉位可以保持在60%以上,俗稱(chēng)底倉。在基本面行情沒(méi)有變化的前提下,采取高位輕倉,低位重倉,高價(jià)賣(mài)出,低價(jià)買(mǎi)入的策略。

  資金管理包括“倉位管理”和“風(fēng)險控制”兩部分。風(fēng)險管理主要涉及止損和止盈,讓投資者在市場(chǎng)上長(cháng)期生存,在機會(huì )好的時(shí)候可以在市場(chǎng)上交易資金。

  簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)資金管理可以最有效地擴大每次盈利的金額,同時(shí)將每次虧損限制在一定范圍內。所以投資者學(xué)會(huì )如何控制倉位是非常重要的。而歸結是投資如何控制回撤?

  分析不是預測,期待不是幻想,勇氣不是沖動(dòng),謹慎不是恐懼。放棄,獲得,防守,進(jìn)攻。攻守平衡,穩而深遠。下面是總結的控制回撤的概念,五個(gè)控制。

  一、控制回撤的思路。

  股市就是為了賺錢(qián)。是的,但是都知道有些交易會(huì )虧損一段時(shí)間。一個(gè)人賺錢(qián),一個(gè)人賠錢(qián),就像打了一場(chǎng)小仗。最重要的是一場(chǎng)大戰的勝負、結果和得失。穩定的復利增長(cháng)是機構和散戶(hù)的共同追求。每個(gè)人都在談?wù)撡嶅X(qián)。

  如今四千多只股票,處處可以用分化來(lái)形容。即使核心資產(chǎn)調整,題材也容易循環(huán)??刂苹爻肥谴髱煹脑嚱鹗?,也是散戶(hù)成長(cháng)的必經(jīng)之路?;爻芬恢贝嬖??;爻酚锌煽氐暮筒豢煽氐???煽氐?、健康的、有限的撤退,資金曲線(xiàn)仍然可以再回去。最怕大起大落,跌的比資金的增長(cháng)還多,就是資產(chǎn)轉虧,利潤保不住。
資金管理和倉位控制方式

  短線(xiàn)、中長(cháng)線(xiàn)都需要控制回撤。長(cháng)期,不是說(shuō)被套牢就是是長(cháng)線(xiàn)了。一定的小損失是可控的。至于短線(xiàn),有時(shí)它增長(cháng)很快,一月可能會(huì )翻倍。但是如果處理不當,就會(huì )有很大的損失。如果虧了50%,需要賺100%才能把錢(qián)拿回來(lái)。

  二、五個(gè)控制是控制撤退的有效方法。

  第一是倉位控制。股票倉位是什么意思不清楚的可以在贏(yíng)家財富網(wǎng)了解。單個(gè)個(gè)股的滿(mǎn)倉賺的錢(qián)多,輸的也多??梢猿钟袉沃还善钡?/3倉位,小資金持有大部分倉位,大資金持有單只股票的1/3倉位。這就是單只股票的倉位控制。另外倉位控制總資金原則:不需要一直守著(zhù)滿(mǎn)倉,可以適當減倉甚至空倉。例如連戰連敗往往是市場(chǎng)不好或方法錯誤或運氣不好。比如大利潤翻倍后,結合市場(chǎng)逐步收獲滿(mǎn)足的利潤。有時(shí)候遇到牛市越賺越多,快樂(lè )至極。資金參與進(jìn)來(lái),杠桿也參與進(jìn)來(lái)。隨后利潤沒(méi)保住,還虧了。資金管理和倉位控制是控制回撤的核心。單股決定輸贏(yíng),倉位控制決定成敗,風(fēng)險控制決定生死。

  第二是交易控制。做自己熟悉的,少做自己不熟悉的。股市無(wú)非就是低吸,打板,趨勢。核心資產(chǎn)和主題。不要吃所有的肉,吃熟悉的肉。在熟悉的地方深耕會(huì )結出好地好果。另外就頻率而言,短線(xiàn)并不是每天都做,而且打板子也不是唯一的。

  第三是目標控制。比方有時(shí)候喜歡在漲停接板,低吸打板的時(shí)候,是運氣好,也是市場(chǎng)好。有些股票就是有漲?;?,有些股票就是沒(méi)有。主題盡量是復合主題的股票,復合主題有兩面性。比如一堆概念的股票,就是熱門(mén)!

  第四是控制執行。其實(shí)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的投機,吃過(guò)一些面,吸取了一些教訓,都知道應該控制回撤。手的執行和心的反思與開(kāi)悟。執行力是檢驗人性的好東西。

  第五是心態(tài)控制。撤退不可怕,倒下不可怕??膳碌氖峭送曛?,繼續失控的退,摔倒了就起不來(lái)了。本源心態(tài)。不驕不躁,主觀(guān)客觀(guān),這一點(diǎn)至關(guān)重要。沒(méi)有人是上帝,每個(gè)人都會(huì )犯錯。感謝市場(chǎng),錯誤的根源是自己。以市場(chǎng)為師,不斷學(xué)習的心態(tài),有助于控制回撤,穩定復利增長(cháng)。

  資金管理和倉位控制是一門(mén)在股市中生存的一個(gè)盾牌,是需要進(jìn)行完善規劃以及執行,在資金倉位欄目中有大家學(xué)習的內容。

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